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Seyrou
Master
 28 06 2006 à 10 : 23
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Que valent vos SICAV (et les autres) ?
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Je vous propose de voir ce que valent vos sicav (et les autres).
J’ai étudié plus de 650 sicav ou fonds de placements sur la période du
06/01/2006 à aujourd’hui avec les mêmes outils d’analyse que j’utilise pour
établir les classements hebdomadaires que j’effectue sur les marchés.
Vous trouverez leurs classements et leur valeur statistique calculée pour
chaque semaine.
A titre d’exemple (j’ai repris quelques fonds) sur ce tableau aura cette
présentation :
SICAV Code ISIN 24/2 24/2
Rang Valeur
100 € Ech Agénor FR0010321810 140 1115
100 € Fidelity Europe LU0119124278 242 1023
101 € Cent Croiss FR0007016068 103 1151
102 € Centrale Valeur FR0007053996 305 980
104 € CS Sml Cap LU0048365026 172 1081
104 € Fidelity Small LU0061175625 29 1245
104 € Fleming Small LU0053687074 43 1218
130 € Agressor FR0010321802 156 1097
130 € Cardif Dyna FR0000283418 259 1012
130 € Tricolore Rend FR0007028576 325 968
130 € Ulysse C FR0007475769 208 1052
140 € Fidelity germ LU0048580004 115 1134
150 € Fidelity Italie LU0048584766 20 1260
150 € Parvest Italy LU0053213798 159 1094
320 € Palmares USA FR0007470422 467 795
320 € Pioneer Amer LU0133643469 495 700
400 € AXA Asie Acti FR0000447849 496 695
400 € DWS Top 50 DE0008490830 429 865
420 € Chine 2000 FR0007020169 18 1281
420 € DWS China LU0146865505 24 1252
La première colonne indique le libellé du fonds. Le numéro qui est devant le
libellé indique à quel marché appartient le fonds. J’ai repris la même
codification que celle employée pour le classement des marchés. Exemple le
chiffre 100 € correspond au marché Europe coté en euros. Le chiffre101 € au
Marché Europe Croissance. Le chiffre 102 correspond au Marché Europe
Rendement. Le chiffre 104 au marché Europe Smallcaps.
Vous retrouverez toutes ces codifications au chapitre Accueil Classement des
marchés
La deuxième colonne indique le code ISIN du fonds.
La troisième colonne indique la date de l’analyse (ici le 24/02/2006).
La quatrième colonne indique le rang de ce fonds à la date indiquée (exemple
Echiquier Agenor était classée 140ième le 24/02/2006).
La cinquième colonne indique la valeur statistique à la date indiquée (exemple
Echiquier Agenor avait une valeur statistique de 1115 le 24/02/2006.
Le but principal de ce tableau est de vous aider dans vos décisions de
placement.
Si un marché progresse et vient dans les premiers du classement, il suffit de
relever sa codification (exemple 100 €) et d’aller voir dans le classement des
SICAV, quelles sont celles qui font partie de ce marché (celles qui ont la
même codification) et de voir comment elles se comportent. Souvent si un
marché fait partie des meilleurs, vous trouverez également des fonds de ce
marché dans les meilleures du moment. Je ne dis pas qu’il faut choisir celle
dont la valeur statistique est la plus forte, car d’autres critères sont à
prendre en considération tels la régularité des performances, la volatilité,
les frais d’arbitrage, sa notation par les agences spécialisés, etc… Mais cet
outil vous permettra par exemple :
- voir si ce fonds faisait mieux ou moins bien que son marché en comparant sa
valeur statistique à celle du marché à la même date. Exemple le marché Europe
code 100 € avait une valeur statistique de 987 le 24/02/2006, donc Echiquier
Agenor était plus performant que son indice.
- voir si sur une durée donnée (exemple 3 mois) voir si ce fonds est meilleur
ou inférieur à son indice.
- voir si sa volatilité est supérieure ou inférieure à son indice.
- voir quels sont les fonds qui ont mieux résisté lors des baisses à leur
indice de référence.
- Voir l’évolution des fonds détenus afin de prendre des décisions éventuelles
(conserver, alléger, vendre) quelle que soit l’évolution de l’indice de
référence.
La plupart des fonds que j’ai analysé ont des frais d’entrée de 0% ou très
bas. Vous verrez que malgré ces faibles frais de transactions, que beaucoup
font nettement mieux que leurs indices.
Ce document est publié exclusivement à titre d’information. Il est sujet à
erreurs et omissions.
Pour accéder au tableau complet vous allez à Classements – Catalogue et
classement des sicav/fonds, puis cliquer sur ce lien pour le fichier excel
contenant le catalogue / classement des sicav /fonds.
Je rappelle que pour visualiser les données récentes, vous devez au préalable
vous abonner gratuitement sur le site http://placements-sicav-fcp.com.
Puis en tant qu’abonné vous aller à Accès abonné, Connexion, mettre votre
login et mot de passe.
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VOUS ETES A PRESENTS CONNECTE ET VOUS AVEZ ACCES A L'INTEGRALITE DU SITE.
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Je signale que des bugs qui m’avaient été signalés ont été corrigés, en
particulier sur l’affichage des historiques. Vous pouvez accéder maintenant à
cette rubrique par Classements - Historiques des marchés. |
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