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Seyrou
Master
 28 12 2005 à 19 : 19
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Portefeuille modèle au 28/12/2005
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Portefeuille au 28/12/2005
La composition du portefeuille fictif modèle, ainsi que ses performances sont
disponibles sur le site :
http://placements-sicav-fcp.com/
Opérations
Vente :
- 2 parts State Street Amérique Latine code FR0000027112 au cours de 405,15 =
810,30
- 16 parts DWS Invest US Equities LC code LU0145635552 au cours de 100,11 =
1601,76
- 290 parts Pioneer US MidCap Val code LU0133607589 au cours de 6,38 =
1850,20
- 13,823 parts Balzac Switzerland code FR0000018293 au cours de 132,62 =
1833,27
Liquidités après vente : 810,30+1601,76+1850,20+1833,27+ Solde espèces 39,95 =
6135,48 euros
Achat :
- 7 parts de State Street Active Asie code FR0000027146 au cours de 310,30 =
2172,10 frais entrée 0% arbitrage de State Street Amérique latine et de Balzac
switzerland au sein de State Street Banque.
- 70 parts de Fidelity Europe code FR0000008674 au cours de 28,99 = 2029,30
euros frais d'entrée de 0% Boursorama
- 3,50 parts de State Street Act, Euroland C code FR0000026585 au cours de
498,59 = 1745,06 euros frais d'entrée de 0% Fortuneo
Liquidités après achat :
6135,48 - (2172,10+2029,30+1745,06) = 189,02
Evolution portefeuille :
Valeur Liquidative : 115,83
Gain /perte portefeuille depuis 8/07/05 : 15,83%
Annualisé Portefeuille depuis 8/07/05 : 36,35%
Evolution TRACKER-MSCI WORLD code LU0140540146 en €
Gain /perte MSCI World depuis 8/07/05 : 10,87%
Annualisé MSCI World depuis 8/07/05 : 24,31% |
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trés 
