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Seyrou
Master
 20 12 2005 à 17 : 18
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Portefeuille modèle au 20/12/2005
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Portefeuille au 20/12/2005
La composition du portefeuille fictif modèle, ainsi que ses performances sont
disponibles sur le site :
http://placements-sicav-fcp.com/
Opérations
Vente :
- 8 parts de Merrill Lynch IIF Emerging code LU0011850392 au cours de 80,88
= 647,04
- 1 part de Credit Suisse Small Cap Germany B (C) code LU0052265898 au cours
de 889,52
- 3,6754 parts de State Street Amérique Latine (C) code FR0000027112 au cours
de 398,84 = 1465,89
Liquidités après vente : 647,04+889,52+1465,89+ Solde espèces 1,47 = 3003,92
euros
Achat :
- 12 parts de HSBC GIF Indian Eq AD USD (LU0066902890) au cours de 97,74 USD =
1172,88 $ soit 980,17 euros frais d'entrée de 0% Boursorama
- 7 parts de Parvest Holland C (LU0026649334) au cours de 163,81= 1146,67
euros frais d'entrée de 0% Boursorama
- 7 parts de Parvest Europe Financials C (LU0089275969) au cours de 119,59 =
837,13 euros frais d'entrée de 0% Boursorama
Liquidités après achat : 3003,92 -(980,17+1146,67+837,13) = 39,95 euros
Evolution portefeuille :
Valeur Liquidative : 113,54
Gain /perte portefeuille depuis 8/07/05 : 13,54%
Annualisé Portefeuille depuis 8/07/05 : 32,45%
Evolution TRACKER-MSCI WORLD code LU0140540146 en €
Gain /perte MSCI World depuis 8/07/05 : 9,66%
Annualisé MSCI World depuis 8/07/05 : 22,62% |
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